運用方法

(1) 投資対象

インドネ 企業 株式 預 証券 DR 含 す 主要投資対象 す (2) 投資態度

株式へ 投資 あ 成長性 収益性 安定性 流動性等 総合的 勘案 投 資銘柄 選択 す ッ ウン ロ チ 業種別配分 加味 フ

リ 構築 す

株式 預 証券 DR 含 す へ 投資比率 高位 維持す 基本 す 現地市場 休場 場合や市況動向 一時的 株式組入比率 引 場合 あ す

外貨建資産 い 原則 為替 ッ 行い せ

イエ イン メン マネ メン パ フ ック リ テッド 香港 運用 指図 関す 権限 一部 全部 委 す

ャ 総合指数 参考指数 す

資金動向 市況動向 う 運用 行わ い場合 あ す (3) 投資制限

株式へ 投資割合 制限 設け せ 外貨建資産へ 投資割合 制限 設け せ

投資信 証券 場投資信 証券 除 す へ 投資割合 信 財産 純資産総 額 5％以 す

同一銘柄 株式へ 組入割合 得時 い 信 財産 純資産総額 20％以 す

同一銘柄 新株引 権証券 び新株予約権証券へ 組入割合 信 財産 純資 産総額 5％以 す

同一銘柄 転換社債 び 新株予約権付社債 う 会社法第236条第1項第3号 財産 当該新株予約権付社債 い 社債 あ 当該社債 当該新株予約権

用語集

ING・インドネシ 株式ファンド 用語集

本目論見書の中 使用され おります用語を簡単に説明したもの す。

運 用 報 告 書 ファンド 決算期毎 期中 運用経過 引状況 運用結果等 載 益者 交付さ 報告書 いい す

為 替 ッ

ッ 回避す いう意味 英語 為替変動リ ク 回避す 為替 ッ いい す 外国 証券 投資す ファンド 外貨建資産へ投資 運用収益 獲得す 目指 す 為替変動 建 換算 場合 収益 目 減 損失 出 す あ す 外貨建 資産へ投資す 同 時 為替 先物予約や ョン等 利用す 為替変動リ ク 回避さ

す ファンド 為替 ッ 行う 行わ い あ す

基 準 価 額 純資産総額 純資産総額 参照 日 益権総口数 割 一口当 純 資産総額 購入 解約 際 基準 す

ク ロ ド 期 間

効率的 計画的 運用 行う 原則 換金 解約 い期間 設 け 購入後 一定期間 いい す 期間中 極 限 ケ 以外 換金

せ 当ファンド い せ 個 別 元 本

個々 益者毎 実際 ファンド 購入 際 価額 申込手数料 び当該申込 手数料 消費税等相当額 含 せ 当該 益者 元本 個別元 本 す 複数回購入す 場合 平均値 す

収 益 分 配 金 運用 得 収益 分配す 株式 配当金 相当 す

償 還 金 信 期間 設定さ い ファンド 満期 時 信 財産 益権総口数 割 配分 す 償還金 いい す

償 還 乗 換 え

得申込 暻 前 3 ヵ暻以 満期 ファンド 償還金 支払 売会社 い 別 ファンド 購入す いい 売手数料 優遇さ 場 合 あ す

純 資 産 総 額

ファンド 組 入 い 株式や公社債等 資産 日々評価 債券 利息や 株式 配当金等 収入 加え 運用 必要 コ 差 引い 算出さ

いい す

信 財 産 投資家 さ 預 資金 株式や公社債等 対象

投資信 会社 運用 す 資金 いい す

信 財 産 留 保 額 運用 安定性 高 長期保暼す 益者 公平性 確保す 信 期間途 中 解約す 際 差 引 信 財産 留保さ す

信 報 酬 ファンド 運用 管理 関す 費用 信 財産 中 投資信 委 会社 会 社 売会社等 支払わ 報酬 す

信 約 款 投資信 委 会社 会社 二者間 締結さ 信 契約 具体的 容 規定 す

追 加 型 株 式 投 資 信 ファンド 存続期間中 原則 い 追加設定 購入 換金 解約 株式投信 す

フ ァ リ フ ァ ン ド 方 式

ファンド 合理的 効率 く運用 管理す 株式や公社債等 資産 運用 行う親ファンド 設定 益証券 子ファンド 購入す いう方式 す

ン チ マ ク ファンド 運用 指標 い 指数 イン ック ンチマ ク いい す 当ファンド い せ

フ リ ファンド 資産 構成す 商品 組 合わせ いい す

ING Mutual Funds Management Company（Japan）,Ltd.

設定・運用は 

投資信託説明書 

（請求目論見書） 

2 0 0 9 . 1 1

※本書は、金融商品取引法第13条第2項第2号に定める内容を記載した目論見書（「請求目論見書」）です。 

※当ファンドは、課税上は株式投資信託として取り扱われます。 

z ING インドネ 株式ファンド 益権 募集 い 金融商品 引法 昭和23 法第25号 第5条 規定 暼価証券届出書 平成21 10暻23日 関東財務局 提出 平成 21 11 暻8日 効力 生 す

z ING インドネ 株式ファンド 益権 価額 同ファンド 組入 暼価証券 値動 ほ 為替変動 影響 け す 運用 損益 す 投資家 さ 帰属 す 当ファンド 元金 保証さ い あ せ

1

ファンドの詳細情報 第 ファンドの沿革

平成21 11暻30日 当初設定 信 契約締結 運用開始

第 手続等

(1) 申込 売 手続等

益権 得申込者 売会社 い 引口座 開設 うえ 得 申込 行う す 当ファンド 収益分配金 税金 差引い 後 自動的 再投資す 自動けい く投資コ 収益 分配 行わ 収益分配金 一般コ あ 扱い可能 コ 売会社

異 場合 あ す 自動けい く投資コ 利用す 場合 得申込者 売会社 別 定 自動けい く投資約款 い契約 締結 す

益権 申込単位 売会社 定 単位 す

益権 価額 得申込日 翌営業日 基準価額 当初申込期間中 1口当 1 申込手 数料 び当該申込手数料 対す 消費税等 相当す 金額 加算 価額 す 自動け い く投資コ 収益分配金 再投資す 場合 価額 原則 各計算期間終了日 基準価 額 す 申込手数料 せ

売会社 び委 会社 営業日 午後 3 時 付け 得 申込 当該申込

売会社所定 事務手続 完了 当日 付分 扱い す 時刻 過 行わ 申込 翌営業日 扱い す インドネ 証券 引所 休場日 インドネ 銀行

休業日 香港 銀行 休業日 い 得 申込 付け い す

※ 得申込者 売会社 得申込 同時 予 自己 開設さ ファンド 益 権 振替 行う 振替機関等 口座 示す 当該口座 当該 得申込者 係 口数 増 加 載 録 行わ す 売会社 当該 得申込 金 支払い 引 換え 当 該口座 当該 得申込者 係 口数 増加 載 録 行う す 委 者 追加信

分割さ 益権 い 振替機関等 振替口座簿へ 新 載 録 す 社振法 定 事項 振替機関へ 通知 行う す 振替機関等 委 者 振替機関へ 通知 あ 場合 社振法 規定 い 備え 振替口座簿へ 新 載 録 行い

す 者 追加信 生 益権 い 追加信 振替機関 定 方法 振替機関へ当該 益権 係 信 設定 旨 通知 行い す

(2) 換金 解約 手続等

益者 自己 帰属す 益権 い 一部解約 実行 請求す 換金 解約 す す 換金単位 売会社 定 単位 す 売会社 び委 会社 営業日 午後3時

付け 換金 申込 当該申込 売会社所定 事務手続 完了 当 日 付分 扱い す 時刻 過 行わ 申込 翌営業日 扱い す インドネ 証券 引所 休場日 インドネ 銀行 休業日 香港 銀行 休業日 い 換 金 申込 付け い す

信 財産 資金管理 滑 行う 大口 解約請求 制限 設けさせ 頂く場合 あ す

一部解約 価額 一部解約 実行 請求日 翌営業日 基準価額 信 財産留保額 基準価額

0.5% 控除 額 す

ファンド 基準価額 い 売会社 委 会社 問い合わせ 知 ほ 原則 計算日翌日付 日本経済新聞朝刊 掲載さ す 委 会社 ム

暷新 基準価額 覧 す

● 電 問い合わせ先 委 会社

電 番号 03－5210－0653 9：00～17：00 土 日 祝日除く

●委 会社 ム

ドレ http://www.ingfunds.co.jp/

解約 金 支払い 原則 解約 請求 付日 起算 6営業日目 売会社 支払わ す

委 会社 引所 け 引 停止 外国為替 引 停止 他や 得 い事情 あ 益権 解約 付 中止す あ す

※換金 請求 行う 益者 口座 開設さ い 振替機関等 対 当該 益者 請求 係 信 契約 一部解約 委 者 行う 引 換え 当該一部解約 係 益権 口数 同口数 抹消 申請 行う 社振法 規定 い当該振替機関等 口座 い 当該口数 減 少 載 録 行わ す 換金 請求 益者 す 振替 益権 行う

す

第 3 管理及び運営

1 資産管理等 概要 (1) 資産 評価

基準価額 信 財産 純資産総額 計算日 け 行済 益権総口数 除 1口当 純 資産価額 いい す 便宜 1万口当 換算 価額 表示さ あ す

純資産総額 信 財産 属す 資産 入担保金 用暼価証券 び借入暼価証券 除 す 法 び社団法人投資信 協会規則 時価評価 得 信 財産 資産総額 債総額 控除 金額 いい す 場合 外貨建資産 外国通貨表示 暼価証券 預金 他 資産 いい す 以 同 換算 い 原則 わ 国 け 計算日 対顧客電信売 買相場 仲値 計算 す

基準価額 原則 委 会社 営業日 土曜日 日曜日 国民 祝日 関す 法 定 休 日 び 12暻31日 1暻2日 1暻3日以外 日 す 計算さ す

ファンド 基準価額 い 売会社 委 会社 問い合わせ 知 ほ 原則 計算日翌日付 日本経済新聞朝刊 掲載さ す 委 会社 ム

3

(3) 信 期間

ファンド 信 期間 原則 無期限 す 後 (5)a 信 契約 解約 信 終了さ せ あ す

(4) 計算期間

ファンド 計算期間 毎 6暻8日 12暻7日 び12暻8日 翌 6暻7日

す 各計算期間終了日 該当す 日 休業日 各計算期間終了日 該当日以降 暷 初 営業日 翌日 次 計算期間 開始さ す

(5) 他

a信 終了

a 委 会社 当ファンド 益権 口数 10億口 回 場合 く 信 契約 解約

す 益者 暼利 あ 認 や 得 い事情 生

会社 合意 うえ 信 契約 解約 信 終了させ す 場合 い 委 会社 あ 解約 う す 旨 監督官庁 届け出 す

b 委 会社 前 a 事項 い 書面 決議 以 書面決議 いい す 行い す

場合 い あ 書面決議 日 び 信 契約 解約 理由 事項 定 当該決議 日 2週間前 当ファンド 知 益者 対 書面 事 項 載 書面決議 通知 す

c 前 b 書面決議 い 益者 委 会社 び 信 信 財産 信 益権

属す 当該 益権 係 益者 会社 除 す 以 当 c い 同

益権 口数 応 議決権 暼 行使す す 知 い

益者 議決権 行使 い 当該知 い 益者 書面決議 い 賛成す す

d 前 b 書面決議 議決権 行使す 益者 半数以 あ 当該 益者 議 決権 3分 2以 当 多数 行い す

e 前 b d 規定 委 会社 信 契約 解約 い 提案 場合 い 当 該提案 当ファンド す 益者 書面又 電磁的 録 同意 意思表示

適用 せ 信 財産 状態 照 真 や 得 い事情 生 い 場合 あ 前 b d 手続 行う 困難 場合 同 す

f 委 会社 監督官庁 信 契約 解約 命 け 命 い 信 契約 解約 信 終了させ す

g 委 会社 監督官庁 録 消 け 解散 業務 廃止 委 会社 信 契約 解約 信 終了させ す 監督官庁 信 契約 関す 委 会社 業務 他 投資信 委 会社 引 命 b 信 約款 変更 手続 い 書面決議 否決さ 場合 除 当該投資信 委 会社 会社

間 い 存続 す

h 会社 任務 辞任す 場合 い 委 会社 新 会社 選任 い 委 会社 信 契約 解約 信 終了させ す

b信 約款 変更

a 委 会社 益者 利益 必要 認 や 得 い事情 生

会社 合意 うえ 信 約款 変更す 当ファンド 他 ファンド 併合 投資